📊 The Weekly Watchlist: – Ediția 19–23 ianuarie 2026
„Macro în Foc și Piețe în Așteptare”
1. Recapitularea Pieței (Săptămâna în Review)
Eveniment Cheie:
Săptămâna trecută a fost dominată mai mult de așteptare decât de acțiune. Piețele au stat în modul „pause”, în timp ce participanții se uită deja la datele macro grele programate pentru săptămâna viitoare (inflație, PIB, jobless claims) și la titlurile geopolitice legate de posibile tarife SUA–Europa.
Performanță Indici:
$SPY: mică scădere ~−0.08%, dar în continuare aproape de maxime, în consolidare la suport.
$QQQ: ~−0.08%, într-un triunghi simetric, semn de volatilitate comprimată.
$IWN: ~−0.05%, într-un canal ascendent, small caps încă reziliente.
Concluzia:
Piața nu a ales încă o direcție clară. Indicii mari sunt în consolidare, ceea ce arată că „banii mari” așteaptă confirmarea:
din datele macro de săptămâna viitoare,
și din evoluția tensiunilor SUA–Europa (tarife).
Pe scurt: săptămâna trecută = calmul dinaintea potențialei furtuni.
2. Analiza Tehnică: $SPY
Niveluri:
Rezistență: zona 694–695 (maximele recente)
Suport: zona 690
Structură: consolidare orizontală, cu lumânări strânse aproape de vârf
Volum: moderat spre scăzut → lipsă de convingere, tipic înainte de evenimente mari
Lectură simplă K.I.S.S.:
Peste 694–695 cu volum → posibil breakout și continuare de trend.
Sub 690 cu volum → risc de pullback mai serios.
Deocamdată, graficul spune: „așteptăm catalizatorul”.
3. Watchlist (Free): Idei de Bull Put Spread
În contextul actual de volatilitate, căutăm companii care demonstrează forță relativă și se află deasupra unor zone de suport “betonate”. Iată cele două idei pentru săptămâna aceasta:
Ticker 1: IREN (Iren Limited)
Analiză Vizuală: Acțiunea a avut o erupție puternică (+11.43%) cu un volum semnificativ de 53.97M, mult peste media zilnică. Prețul a depășit rezistența de la 48.92$, care acum devine suport.
Setup BPS: Profităm de elanul bullish pentru a vinde put-uri sub nivelurile cheie identificate la 42$ și 33$.
Logica: Chiar dacă piața globală corectează ușor, suportul de la 20MA portocalie (44.78$) oferă o zonă de siguranță excelentă pentru a încasa prima.
Ticker 2: CRDO (Credo Technology Group)
Analiză Vizuală: CRDO se află într-o fază de consolidare deasupra unui nivel de suport major la 128.65$. Deși volumul este mai scăzut, prețul se menține stabil peste mediile mobile pe termen scurt.
Setup BPS: Vizăm zona de “key levels” marcată pe grafic între 120$ și 115$, situată sub 200MA albastră (lungă).
Logica: Această zonă este situată mult sub prețul actual de 150.97$, oferind o probabilitate ridicată de succes pentru un spread defensiv, chiar și în cazul unor turbulențe cauzate de știrile despre tarife.
💡 Notă pentru abonați:
Aceste setup-uri sunt selectate pentru a beneficia de Theta (deprecierea timpului). Atâta timp cât prețul acestor acțiuni rămâne peste nivelurile indicate până la expirare, profitul maxim (prima încasată) este asigurat.
4. Pastila de Educație (Income & Growth)
Subiect: „Cum te poziționezi într-o săptămână cu evenimente macro majore?”
Nu e o săptămână obișnuită. Calendarul economic pentru zilele următoare include:
date de inflație (tip PCE / prețuri),
PIB,
jobless claims,
plus zgomot geopolitic legat de tarife SUA–Europa.
În astfel de săptămâni, întrebarea nu este „ce trade fac?”, ci „cum mă poziționez ca să nu fiu prins pe picior greșit?”.
3 principii K.I.S.S. pentru săptămâna viitoare:
Dimensiuni mai mici ale pozițiilor înainte de datele mari
Nu vrei ca P&L-ul tău să depindă de un singur print de inflație sau PIB.Reduci mărimea pozițiilor.
Eviți să fii supraleveraged exact în ziua cu cele mai mari riscuri.
Lasă piața să vorbească după date, nu încerca să o ghicești înainte
În loc să „prezici” reacția pieței:aștepți 15–30 de minute după publicare,
vezi direcția clară,
apoi cauți setup-uri în acea direcție (breakout, pullback, continuation).
Geopolitica = context, nu trigger de panică
Tarifele pot afecta Europa, euro și anumite sectoare, dar:nu reacționezi emoțional la titluri,
le folosești ca filtru de bias (ex: mai prudent pe Europa, mai atent la USD).
Cum tranzacționăm „Zgomotul Politic”?
În perioade de incertitudine, frica crește prețul opțiunilor (Implied Volatility). În loc să cumpărăm acțiuni la prețuri maxime sperând că tensiunile dispar, preferăm să vindem volatilitate. Prin strategiile de tip Bull Put Spread, încasăm prime mai mari stând departe de prețul actual, oferindu-ne o marjă de eroare în cazul în care piața decide să corecteze 2-3% pe baza știrilor.
„Dacă vrei să vezi cum aplic abordarea K.I.S.S. într-o piață plină de evenimente, urmărește postările mele zilnice de pe Facebook @kisstrading.uk. Acolo documentez în timp real cum gândesc poziționarea înainte și după datele macro.”