KISS Trading: The Weekly Watchlist
Analize tehnice curate și watchlist-uri săptămânale pentru traderii care vor claritate, nu zgomot.
1. Recapitularea Pieței: 5-9 IAN. 2026
Eveniment Cheie:
Săptămâna aceasta, ochii tuturor au fost pe raportul NFP. Deși cifrele indică o economie încă solidă, volatilitatea de vineri ne reamintește că piața este extrem de sensibilă la deciziile Fed. În strategia noastră KISS, folosim aceste evenimente doar pentru a identifica zonele unde 'banii deștepți' intră în piață, fără să ne lăsăm distrași de zgomotul știrilor de moment.
Performanță Indici(etf’s):
SPY: 1week +1.6%; 1month +1% (short trend up)
QQQ: 1week +2.2%; 1month -0.15% (short trend up)
IWM: 1week +4.5%; 1month +2.15% (short trend up)
Concluzie KISS:
Piața este într-o fază de euforie controlată. Faptul că firmele mici (IWN) au depășit companiile mari sugerează că investitorii caută randamente peste tot, ceea ce face ca sentimentul general să fie puternic pozitiv (Bullish).
2. 📈 Analiză SPY: Breakout Confirmat
Săptămâna s-a încheiat cu o notă extrem de optimistă pentru piața largă, SPY reușind să iasă dintr-o zonă de consolidare importantă.
Puncte cheie de urmărit:
Breakout peste Rezistență: Prețul a rupt decisiv nivelul critic de 690, care a servit drept barieră în ultimele săptămâni. Această mișcare transformă fosta rezistență într-un nou suport psihologic și tehnic.
Mediile Mobile (EMA & SMA): Prețul evoluează confortabil deasupra mediei mobile de 8 zile (EMA 8 - 689.28) și a celei de 50 de zile (SMA 50 - 680.01), confirmând un trend ascendent solid pe termen scurt și mediu.
MACD (Momentum): Indicatorul MACD prezintă un crossover pozitiv, cu liniile aflate în teritoriu bullish, ceea ce sugerează că forța cumpărătorilor este în creștere.
RSI (Puterea Relativă): RSI se află la valoarea de 61.60, indicând o piață puternică, dar care are încă suficient spațiu de creștere înainte de a intra în zona de “supra-cumpărare” (peste 70).
Benzile Bollinger: Prețul testează banda superioară (685.26), fapt ce confirmă volatilitatea pozitivă și presiunea de cumpărare constantă.
Concluzie KISS: Piața este oficial într-un nou teritoriu de creștere după depășirea pragului de 690. Atâta timp cât menținem acest nivel ca suport, direcția rămâne clară: UP.
3. Watchlist (Free)
🏠 Analiză Setup: Toll Brothers (TOL) – Breakout din Baza de Consolidare
TOL oferă unul dintre cele mai clare setup-uri de tip „KISS” din sectorul imobiliar, finalizând o perioadă lungă de acumulare.
Puncte Tehnice Cheie:
Breakout de Structură: Prețul testeaza decisiv rezistența și baza de consolidare formată încă din luna septembrie. Această ieșire din “cutie” semnalează sfârșitul perioadei de indecizie.
Confirmare prin Volum: Ruperea rezistenței a fost însoțită de un volum ridicat (High Volume), ceea ce confirmă faptul că investitorii instituționali susțin mișcarea.
Indicatori de Momentum: * MACD: Avem un cross pozitiv proaspăt sub linia de zero, indicând începutul unui nou val de creștere.
RSI: Indicatorul are încă mult spațiu de urcare până la zona de supra-cumpărare, sugerând că trendul are “combustibil” pentru zilele următoare.
Plan de Intrare (Trade Plan):
Entry: Nivelul actual de breakout.
Stop Loss (SL): Plasat strategic imediat sub fosta rezistență (acum suport), pentru a proteja capitalul în cazul unui “fake-out”.
⚠️ Atenție - Factor de Risc (Dividend): Pe data de 23 ianuarie se plătește dividendul. Reține că în ziua ex-dividend, prețul acțiunii scade automat cu valoarea dividendului acordat. Există un risc de corecție pe termen scurt în acea perioadă, deci gestionează mărimea poziției cu prudență.
🚀 Setup Alert: Aeva Technologies (AEVA) – Semnele unui Trend Nou
AEVA a captat atenția prin finalizarea unei structuri solide de acumulare, semnalând potențiala rupere a trendului descendent pe termen lung.
Puncte Tehnice Cheie:
Breakout de Rezistență: Prețul a rupt decisiv nivelul de rezistență orizontală de la 18.56. Această mișcare este susținută de un volum ridicat (7.43M față de media de 2.68M), confirmând interesul cumpărătorilor la aceste niveluri.
Momentum Bullish (MACD): Indicatorul MACD prezintă un cross pozitiv, cu ambele linii în urcare, ceea ce indică o accelerare a forței de cumpărare.
RSI la Limită: RSI-ul a ajuns la valoarea de 70.59. Deși suntem la limita zonei de supra-cumpărare, acest lucru indică adesea un momentum extrem de puternic într-o fază inițială de breakout.
Suport Dinamic (MA 200): Media mobilă pe 200 de zile (SMA 200 - albastră) la nivelul de 15.95 vine acum din urmă ca o susținere dinamică. Prețul a reușit să se stabilizeze deasupra acesteia, schimbând perspectiva de la una de scădere la una de creștere.
Schimbarea Trendului: Vedem primele semne clare că AEVA părăsește faza de “downtrend”. Prețul a depășit maximele anterioare și se tranzacționează peste mediile mobile cheie (EMA 8, SMA 50, SMA 200).
Concluzie KISS: AEVA a “rupt lanțurile” trendului descendent. Cu o rezistență proaspăt spartă și susținere din partea indicatorilor de volum și momentum, acțiunea pare pregătită pentru o nouă etapă de creștere.
4. 🧠Pastila de Educație (Income & Growth)
Psihologia Stop Loss-ului
Cum să rămâi calm când piața îți spune că ai greșit
În tradingul de tip Swing, cel mai mare inamic nu este piața, ci propria noastră reacție la pierdere. Un Stop Loss (SL) atins nu este un eșec personal, ci un cost de afaceri.
Iată 3 piloni psihologici pentru a-ți păstra calmul atunci când ecranul se înroșește:
a. Acceptă “Prețul de Intrare” în Joc
Imaginează-ți că tradingul este un magazin. Chiria pe care o plătești lunar pentru acel magazin este echivalentul Stop Loss-urilor tale. Nu poți avea profit fără să ai cheltuieli.
Sfat KISS: În momentul în care apeși butonul de „Buy”, acceptă mental că acei bani de SL sunt deja „cheltuiți”. Dacă trade-ul iese pe profit, e un bonus. Dacă atinge SL, e doar chiria plătită pieței.
b. Regula celor 24 de Ore
Cea mai mare greșeală după un SL atins este Revenge Trading (tranzacționarea din răzbunare). Simți nevoia să „recuperezi” banii imediat.
Strategia: Dacă un trade de Swing (cum ar fi setup-ul nostru pe TOL sau AEVA) îți atinge Stop-ul, închide platforma. Nu lua nicio decizie nouă timp de cel puțin câteva ore. Piața va fi acolo și mâine.冷静 (Reisey - calmul japonez) este arma ta secretă.
c. Separă Execuția de Rezultat
Poți să execuți un trade perfect din punct de vedere tehnic (intrare pe breakout, volum confirmat, MACD pozitiv) și totuși să pierzi bani.
Realitatea: Piața este probabilistă, nu certă. Dacă ai respectat planul și ai ieșit la SL, ești un trader de succes, indiferent de rezultatul financiar al acelei tranzacții. Succesul înseamnă disciplina de a tăia pierderea, nu doar profitul încasat.
„Un trader bun nu este cel care nu pierde niciodată, ci cel care știe să piardă puțin, astfel încât să rămână în joc pentru marile câștiguri.”
„Tu cum ai reacționat ultima dată când ai atins un Stop Loss? Ai sărit imediat în alt trade sau ai făcut un pas în spate? Lasă un comentariu și hai să discutăm despre disciplina în trading!”
“Vrei să vezi exact cum îmi gestionez propriul capital? Abonații Premium primesc acces în timp real la Jurnalul meu de Tranzacționare, alertele de intrare/ieșire pentru Opțiuni și analizele detaliate pe Swing Trading. Nu mai ghici direcția pieței, urmărește o strategie verificată.”
⚖️ Disclaimer (Declinarea Responsabilității)
Vă rugăm să citiți cu atenție: Analizele și informațiile prezentate în acest newsletter au scop pur educativ și informativ. Acestea nu constituie consultanță financiară, recomandări de investiții sau oferte de cumpărare/vânzare a vreunui instrument financiar.
Trading-ul pe acțiuni și opțiuni implică un risc semnificativ de pierdere a capitalului. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Fiecare investitor este responsabil pentru propriile decizii și ar trebui să consulte un consilier financiar autorizat înainte de a lua orice hotărâre de investiție. KISS Trading și autorii acestui conținut nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere financiară rezultată din utilizarea acestor informații.