Acest articol descrie procesul meu săptămânal de analiză, nu tranzacții concrete.
Scopul este să înțelegi cum gândesc, nu ce să copiezi.
Pasul 1: Contextul general al pieței
Înainte de orice tranzacție, mă uit la imaginea de ansamblu:
🤔indicele S&P 500 / Nasdaq
🤔structura trendului (bullish, lateral, corecție)
🤔volatilitatea (VIX)
Nu încerc să prezic piața.
Încerc doar să răspund la o întrebare simplă:
Piața favorizează income, growth sau prudență?
Pasul 2: Alegerea motorului dominant
🔵 Când favorizez motorul INCOME
piață laterală sau ușor bullish
volatilitate moderată
lipsă de trend clar
În aceste condiții:
👍opțiunile îmi oferă probabilitate mai mare
👍nu am nevoie de direcție perfectă
👌focusul este pe cashflow constant
👉 Prioritate: Options Wheel & Bull Put Spreads
🟢 Când favorizez motorul GROWTH
💯trend clar pe indici
💯structuri tehnice curate
💯momentum vizibil
Aici:
🤔tranzacționez mai rar
👀caut mișcări mai ample
🚀accept volatilitate mai mare
👉 Prioritate: Swing trading pe acțiuni
Pasul 3: Selecția instrumentelor (fără grabă)
Nu pornesc de la „ce e popular”.
Porneasc de la calitate.
Pentru Income (opțiuni):
👍acțiuni lichide
👍fundament solid
👍suporturi clare
IV rezonabil
📌 Prefer puține instrumente, urmărite constant.
Pentru Growth (swing):
👍trend ascendent clar
👍structuri de consolidare
👍volum confirmat
👍risc bine definit
📌 Dacă nu văd claritatea, nu tranzacționez.
Pasul 4: Structurarea riscului
Indiferent de motor:
👍risc limitat per poziție
👌nu suprapun prea multe tranzacții
💯accept din start pierderea maximă
Scopul meu nu este să câștig la fiecare tranzacție,
ci să rămân în joc pe termen lung.
Pasul 5: Ce NU fac în pregătirea săptămânală
Este la fel de important ce elimin:
🚫nu urmăresc știri zilnice
🚫nu tranzacționez impulsiv
🚫nu forțez tranzacții „de plictiseală”
🚫nu schimb strategia în mijlocul săptămânii
Cum folosesc abonații acest proces
Nu ca pe o listă de tranzacții, ci ca pe un filtru:
🤔ce stil are sens acum
🤔unde este mai bine să NU tranzacționez
🤔când este cazul să stau pe cash
Ce urmează în abonamentul plătit
În articolele următoare voi detalia:
😉structura exactă a strategiei Options Wheel
😉logica mea pentru Bull Put Spreads
🤑exemple de swing trades explicate după închidere
Acesta este un proces construit pentru consistență, nu pentru adrenalină.
Notă finală
Piața se schimbă constant.
Un trader disciplinat nu caută control asupra pieței, ci asupra propriilor decizii.