1. Palantir ($PLTR): Exploatarea Volatilității Setup-ul pe $PLTR este un exemplu clasic de „vânzare de frică”. Cu un IV Percentile de 70%, piața plătește scump pentru protecție. Am intrat pe un BPS 136/131, încasând un premium de $80. Din punct de vedere tehnic, strike-ul nostru este plasat sub 8 EMA și 20 MA, oferindu-ne un „margin of safety” generos. Dacă $PLTR stagnează sau crește ușor, timpul devine cel mai bun aliat al nostru.

2. JPMorgan $JPM ca „Trade of the Week” sub observație:

Fortăreața sub 200 SMA Dacă $PLTR este „motorul” de creștere, $JPM este ancora portofoliului. Am ales un BPS 295/290 cu Delta 21.

• Logica: Refuzam un premium mai mare la un Delta mai agresiv (28) pentru a ne plasa strike-ul sub media de 200 de zile (303.67).

• Matematica: Pentru ca acest trade să devină pierzător, $JPM ar trebui să sufere o corecție de peste 5% într-o lună, străpungând suportul psihologic de 300 și media de 50 de zile. Statistic, avem 80% șanse ca acest lucru să nu se întâmple.

Managementul Capitalului (Portofoliu 7.5k) Prin folosirea spread-urilor, am reușit să avem expunere pe acțiuni de sute de dolari ($JPM) fără a bloca tot capitalul contului. Această eficiență a marjei ne permite să rămânem diversificați între Fintech ($SOFI), Aerospace ($FLY), Software ($PLTR) și Banking ($JPM).

Planul pentru restul weekend-ului:

1. $PLTR: Activ (monitorizăm Theta).

2. $JPM: Watchlist (așteptăm confirmarea stabilității la 310$ luni).

3. $FLY & $SOFI: Monitorizăm managementul riscului.

🔍 Strategia de Monitorizare pentru $JPM (Luni):

Deoarece suntem în modul de așteptare, iată ce urmărim luni la deschidere pentru a decide dacă „tragem trăgaciul” pe BPS-ul 295/290:

• Păstrarea Suportului: Urmărim dacă prețul rămâne peste media mobilă rapidă (8 EMA - 307.64$). Dacă deschide cu un „gap down” spre 305$, premium-ul de $50 pentru strike-ul 295 s-ar putea umfla la $60-$65, oferindu-ne o intrare și mai bună.

• Volumul la deschidere: Dacă vedem un volum mare de vânzare în prima oră, mai așteptăm. Nu vrem să vindem Put-uri în timp ce „cuțitul cade”. Vrem să vedem o stabilizare.

• Starea XLF (Sectorul Financiar): Dacă sectorul bancar e sub presiune, $JPM va urma trendul.

Concluzie: Nu încercăm să fim eroi. Încercăm să fim profitabili. Această rotire ne asigură că, indiferent de direcția pieței în weekend, avem structuri matematice care lucrează în favoarea noastră.

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

**

DISCLAIMER: Personal trade screenshot. NOT financial advice, signals, or recommendations. Past performance ≠ future results. Trading risks loss of capital. NFA. Consult professional.

Analiza Setup-ului Palantir ($PLTR): În timp ce $COIN a oferit un profit rapid datorită exploziei de preț, $PLTR ne oferă acum oportunitatea de a juca „apărarea”.

• Volatilitatea ca avantaj: Cu un IV Percentile de 70%, piața supraestimează mișcarea viitoare a prețului. Vânzarea spread-ului 136/131 ne permite să încasăm $80 pe contract, oferind un randament de 19% pe capitalul riscat ($420) în doar două săptămâni.

• Structura Graficului: Așa cum se vede în analiza tehnică, prețul de 146.43 a recucerit mediile mobile cheie. Strike-ul nostru de 136 se află sub „linia nisipului” trasată de tauri în ultimele zile.

• Delta 21: Statistic, avem o probabilitate de aproximativ 80% ca acest trade să expire în profit total.

Concluzie: Am înlocuit două poziții care și-au epuizat momentumul cu una proaspătă, unde timpul (Theta) și volatilitatea (IV) lucrează acum în favoarea noastră. Aceasta este esența „Theta Gang”: închidem când profitul este rapid și reinvestim acolo unde riscul este cel mai bine plătit.

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

**

DISCLAIMER: Personal trade screenshot. NOT financial advice, signals, or recommendations. Past performance ≠ future results. Trading risks loss of capital. NFA. Consult professional.

Analiza Deciziei:

1. Eficiența Timpului (Theta vs. Delta): Ambele poziții au fost deschise cu expirare la 2-3 săptămâni. Să obții peste jumătate din profit în doar 2 zile înseamnă că mișcarea prețului (Delta) a lucrat mult mai rapid decât degradarea temporală (Theta).

2. Riscul de Weekend: Cu tensiunile macro actuale, a ține poziții speculative precum $COIN peste weekend, când ai deja un profit masiv în mână, este un risc inutil.

3. Eliberarea Buying Power-ului: Prin închiderea acestor trade-uri, am eliberat capital critic într-un cont de $7500, permițându-ne să ne rotim spre setup-uri proaspete cu probabilitate mare (cum este noul BPS pe Palantir - $PLTR).

Concluzie: Mai bine un profit în cont (Realized) decât o speranță pe ecran (Unrealized). Rămânem disciplinați și protejăm capitalul.

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

**

DISCLAIMER: Personal trade screenshot. NOT financial advice, signals, or recommendations. Past performance ≠ future results. Trading risks loss of capital. NFA. Consult professional.

1. Privirea de ansamblu (Daily)

$FLY a ieșit dintr-o bază solidă, spărgând o linie de trend descendentă și așezându-se confortabil peste 50 SMA și 200 SMA. Dar adevărata magie s-a întâmplat pe graficul intraday.

2. Micro-structura de 15 minute

Analizând graficul de 15 minute, am observat un Strong Relative Strength față de SPY. În momentele în care indicele principal ezita, $FLY făcea minime tot mai înalte (Higher Lows). VWAP-ul la **40.77$** a servit ca o ancoră, prețul rămânând constant deasupra lui, ceea ce indică o acumulare agresivă.

3. Confirmarea prin RVOL

Un breakout fără volum este doar o speranță. Astăzi, RVOL-ul (Relative Volume) ne-a oferit undă verde. Spargerea pragului de 43$ s-a făcut cu „intenție”.

4. De ce am ales doar 0.5% risc?

Mulți traderi se lasă furați de entuziasm când văd un grafic „vertical”. Însă, cu un ADR de 12.8%, $FLY te poate scoate din joc la fel de repede cum te-a băgat în profit. Alegând să riscăm doar 0.5% din capitalul total (cu un stop structural la 36.99$), transformăm un activ ultra-volatil într-un trade controlat matematic.

Concluzie:

Intrarea la 43$ nu a fost o predicție, ci o reacție la datele pieței. Avem preț, avem volum, avem forță relativă. Acum lăsăm piața să lucreze pentru noi, protejându-ne în același timp „balonul de oxigen” al portofoliului.

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

**

DISCLAIMER: Personal trade screenshot. NOT financial advice, signals, or recommendations. Past performance ≠ future results. Trading risks loss of capital. NFA. Consult professional.

Strategia: Bull Put Spread (BPS) 🎯 Sell Put 17 / Buy Put 16 📅 Expirare: 01 Mai 2026 💰 Premium: $20 per contract

De ce acest setup? (Analiză Tehnică):

• Suport Stratificat: Am plasat strike-ul de 17 sub confluența mediilor mobile cheie (8 EMA la $17.63 și 20 MA la $18.06). Practic, prețul are un „scut” dublu deasupra poziției mele.

• Profit din Volatilitate: Pe măsură ce ne apropiem de Earnings, volatilitatea implicită (IV) crește, umflând prețul opțiunilor. Am profitat de acest lucru pentru a încasa un credit de $20, ceea ce reprezintă un randament de 20% față de capitalul riscat ($80) în doar două săptămâni.

• Reparație: Acest credit îmi scade direct prețul de bază (cost basis) al poziției globale pe $SOFI.

⚠️ Planul de Risc:

• Invalidare: Dacă suportul de la $17.60 cade cu volum mare, strategia va fi reevaluată.

• Regula de Aur: Poziția va fi monitorizată strâns și, cel mai probabil, închisă înainte de Earnings pentru a evita riscul unui gap binar care poate ignora suportul tehnic.

Tradingul nu este doar despre a nimeri direcția, ci despre a folosi structuri matematice care îți oferă o probabilitate mare de succes chiar și când piața stagnează. 🏛️📉

#SOFI #Trading #Options #IncomeStrategy #BullPutSpread #RiskManagement #Bursa #Fintech

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

**

DISCLAIMER: Personal trade screenshot. NOT financial advice, signals, or recommendations. Past performance ≠ future results. Trading risks loss of capital. NFA. Consult professional.

Astăzi analizăm un setup pe $COIN$ care ne învață o lecție prețioasă: Puterea Confluenței. Nu tranzacționăm o singură linie pe grafic, ci un moment în care mai mulți indicatori independenți spun aceeași poveste.

1. Contextul: Sfârșitul regimului „Bear”?

Privind graficul zilnic (15 Aprilie 2026), observăm o schimbare majoră de caracter. $COIN$ a petrecut ultimele luni sub o linie de trend descendentă (down trendline) care a acționat ca un capac asupra prețului.

Momentul de cotitură: Prețul tocmai a spart această barieră. Dar, într-o piață matură, un breakout de trendline nu este suficient. Avem nevoie de confirmare structurală.

2. „Zidul de Beton” – Confluența Mediilor Mobile

Adevărata forță a acestui setup vine din zona de $178 - $180. Aici s-a format o zonă de confluență rară:

• Crossover 8 EMA / 20 MA / 50 MA: Trei dintre cele mai urmărite medii mobile s-au intersectat exact în punctul de breakout.

• Momentum: Media rapidă (8 EMA) are acum o pantă ascendentă (sloping up), ceea ce indică faptul că presiunea de cumpărare pe termen scurt este reală.

• Oscilatori: MACD a confirmat trecerea în teritoriu pozitiv, iar RSI-ul de ~57 ne arată că există suficient „combustibil” până la zona de supra-cumpărare (70).

3. Strategia: Bull Put Spread (BPS) 170/165

Într-un activ cu volatilitate implicită (IV) ridicată precum $COIN$, cumpărarea de opțiuni direcționale (Long Calls) este adesea o capcană din cauza primelor scumpe. Alegem, în schimb, să fim vânzători de frică.

Parametrii Trade-ului:

• Short Put: $170

• Long Put (Protecție): $165

• Distanța față de preț: ~11% (un buffer considerabil).

De ce acest nivel? Am plasat „gardul” la $170, adică mult sub zona de confluență de la $180 și sub pivotul tehnic de la $178. Practic, cerem pieței să „rupă” un suport triplu de medii mobile și o linie de trend spartă înainte ca poziția noastră să intre în pericol.

4. Managementul Riscului și „Elefantul din cameră”

Niciun trade nu este un pariu sigur. Pe $COIN$, riscul principal este dublu:

1. Invalidarea Tehnică: O închidere zilnică sub pragul de $178 anulează teza de breakout. În acel moment, disciplina ne cere să regândim sau să închidem poziția.

2. Loto-ul Raportărilor (Earnings): Ne aflăm la câteva săptămâni de raportarea financiară din mai. Regula de aur a tradingului de venit (income) este evitarea acestor evenimente binare care pot genera gap-uri de preț ce ignoră orice suport tehnic.

Concluzie: Proces peste Predicție

Setup-ul pe $COIN$ nu este despre a ghici unde va fi Bitcoin săptămâna viitoare. Este despre a identifica un punct în piață unde probabilitățile sunt de partea noastră, unde suportul este stratificat și unde volatilitatea ne plătește o primă corectă pentru riscul asumat.

În trading, nu trebuie să ai dreptate despre viitor; trebuie doar să ai un plan mai bun decât cei care intră în piață pe bază de emoție.

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

**

DISCLAIMER: Personal trade screenshot. NOT financial advice, signals, or recommendations. Past performance ≠ future results. Trading risks loss of capital. NFA. Consult professional.

În lumea tradingului, există „vedete” care atrag toate privirile prin volatilitate extremă și există „profesorii”. Cisco (CSCO) face parte din a doua categorie. Nu este un nume care să îți ceară previziuni eroice sau pariuri de tip „totul sau nimic”; este un nume care recompensează disciplina, răbdarea și, mai ales, capacitatea de a potrivi strategia cu profilul acțiunii.

Iată de ce CSCO este studiul de caz perfect pentru un trader care pune riscul pe primul loc.

1. Dincolo de zgomot: Caracterul contează

Spre deosebire de numele de „high-beta” care se mișcă impulsiv, CSCO tinde să respecte structura tehnică și să aibă o derivă (drift) ordonată. Această distincție este vitală. Mulți retaileri fac greșeala de a aplica aceeași strategie pe orice grafic. CSCO ne învață că cel mai bun trade este cel care se potrivește cu temperamentul acțiunii.

2. Contextul bate structura

Înainte de a trasa linii pe grafic, trebuie să înțelegem mediul în care „înoată” acțiunea. Într-o economie unde inflația este lipicioasă și ratele rămân restrictive, investitorii caută siguranță în bilanțuri solide și venituri previzibile.

În acest context macro, CSCO devine un refugiu metodid. Nu avem nevoie de o expansiune masivă a multiplilor de evaluare pentru a face profit; avem nevoie doar ca structura actuală să rămână intactă.

3. Volatilitatea ca filtru, nu ca frică

Pentru mulți, volatilitatea este un bau-bau. Pentru un trader de opțiuni, ea este un filtru de selecție.

• Când volatilitatea implicită (IV) este calmă, cumpărarea de opțiuni direcționale este scumpă și ineficientă din cauza degradării temporale (Theta).

• În schimb, într-un regim de volatilitate măsurată, strategiile de tip Income (Bull Put Spreads, Wheels, Covered Calls) strălucesc.

CSCO ne forțează să ne întrebăm: „Ce strategie justifică acest stoc?” mai degrabă decât „Ce strategie îmi place mie să folosesc?”.

4. Lectura graficului: Structură, nu opinie

Privind spre CSCO, nu trebuie să „credem” că va urca sau va scădea. Trebuie să observăm unde se comportă bine prețul și unde „tușește”.

• Suportul: Dacă prețul rezistă peste zonele de acumulare (cum este media de 200 de zile), logica de vânzare de premium este validă.

• Rezistența: Dacă volumul crește la spargerea barierelor, abordarea direcțională capătă sens.

Catalizatorii (precum raportările financiare) nu sunt teze de investiții, ci repere pe hartă. Ele definesc ferestrele de risc unde planul nostru poate fi invalidat.

5. Invalidation: Momentul adevărului

Managementul riscului nu este ultimul pas, ci cadrul care face trade-ul posibil. Fiecare setup are nevoie de un punct de invalidare:

• Pentru acțiuni: Ruperea unui suport major (ex. zona 74.5).

• Pentru opțiuni: O mișcare curată prin strike-ul vândut sau o explozie de volatilitate neașteptată.

Concluzie: Mindset-ul în trei straturi

O abordare matură a CSCO se rezumă la trei întrebări simple:

1. Mediul de piață: Este apetitul pentru risc suportiv sau ostil?

2. Structura stocului: Prețul este în trend, în range sau în prag de colaps?

3. Potrivirea strategiei: Justifică acest comportament acțiuni, opțiuni direcționale sau încasare de premium?

Dacă răspunzi onest la aceste întrebări, încetezi să mai fii un „gambler” și devii un manager de risc. CSCO nu este despre adrenalină; este despre proces. Iar în trading, procesul este singurul care plătește chiria pe termen lung.

Studiu de Caz: Setup-ul Bull Put Spread 77.5/72.5

Pentru a pune în practică teoria „Risk-First”, să ne uităm la o structură de tip Bull Put Spread (BPS) pe CSCO, cu o fereastră de 30 de zile:

• Strike-ul Vândut (Short Put): 77.5

• Strike-ul Cumpărat (Long Put): 72.5

De ce acest setup?

1. Protecție Multi-Strat: Strike-ul de 77.5 este plasat strategic sub linia de trend ascendentă (linia neagră de pe grafic) și sub media mobilă de 50 de zile. Practic, prețul ar trebui să rupă două bariere tehnice majore pentru a pune poziția în pericol.

2. Plasa de siguranță „Catastrofă”: Strike-ul de protecție la 72.5 este situat sub media mobilă de 200 de zile (linia albastră punctată), oferind un profil de risc definit chiar și în cazul unei corecții brutale a pieței.

3. Probabilitate vs. Randament: Într-un regim de volatilitate scăzută, acest spread nu urmărește câștiguri explozive, ci o încasare constantă de premium, profitând de faptul că CSCO tinde să „stagneze constructiv” sau să urce ușor.

Lecția de Risk Management: Invalidarea acestui trade nu are loc când pierdem bani, ci când structura graficului se schimbă. Dacă CSCO închide sub pragul de 74.5, teza noastră este invalidată, iar ieșirea trebuie să fie disciplinată, indiferent de speranțele noastre direcționale.

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

**

DISCLAIMER: Personal trade screenshot. NOT financial advice, signals, or recommendations. Past performance ≠ future results. Trading risks loss of capital. NFA. Consult professional.

Simbol: $NVTS

Expirare: 10 Aprilie 2026

Strike: 8

Credit Încasat: $0.40 / contract($40)

​De ce am intrat?

• Suport Tehnic: NVTS are un suport extrem de puternic între 8.20 USD și 9.00 USD (unde se află mediile mobile de 50 și 200 de zile). Strike-ul de 8.00 USD ne oferă o marjă de siguranță considerabilă.

• Volatilitate Extremă: Un IV de 107% umflă artificial primele. Chiar dacă acțiunea scade ușor sau stă pe loc, trecerea timpului (Theta) lucrează rapid în favoarea noastră.

• Plan de Rezervă: Dacă acțiunea scade sub 8.00 USD, suntem bucuroși să cumpărăm o companie de semiconductori cu creștere mare la un preț net de 7.60 USD (un discount de 25% față de prețul de azi).

Managementul Riscului: Deoarece este o acțiune cu capitalizare mică (2B), poziția trebuie dimensionată corect. Nu alocați mai mult capital decât sunteți dispuși să folosiți pentru achiziția acțiunilor la finalul lunii.

​Plan de Risk:

• ​Închidem la 70% profit sau ne lasam asignati.

Disclaimer: Analiză personală, nu recomandare de investiție. Tranzacționați responsabil! 📈

Simbol: $INTC

Expirare: 10 Aprilie 2026

Strike: 42/40

Credit Încasat: $0.35 / contract($35)

​De ce am intrat?

• Protecție sub Suport: Strike-ul de 42 este plasat sub zona critică de acumulare, oferind o marjă de siguranță de peste 13% față de prețul actual.

• Volatility Play: IV-ul actual de 61.6% este peste medie. O scădere a volatilității (IV Crush) ne va aduce profitul mai rapid, chiar dacă acțiunea stă pe loc.

• Risk/Reward Controlat: Risc maxim limitat la 165 USD pentru un profit de 35 USD.

​Plan de Risk:

• ​ Închidem la 50-70% profit sau facem Roll dacă prețul atinge Strike-ul.

Notă Importantă: Împărtășesc cu voi jurnalul meu de bord și strategiile care funcționează pentru mine, dar acest lucru nu constituie un sfat financiar. Bursa este un mediu volatil, iar strategiile de Income (opțiuni) necesită înțelegere tehnică. Vă rog să faceți propria analiză (Do Your Own Research) înainte de a apăsa pe butonul de „Trade”.

Market Sentiment: Risk-On / Energy Momentum. După datele CPI favorabile (2.4% YoY), piața a recuperat rezistența majoră de la $685.84 pe SPY. Capitalul se orientează acum spre sectoare de creștere și energie, unde volatilitatea oferă oportunități de profit rapid.

Setup: High-Quality Breakout. LBRT a spart o zonă de consolidare strânsă, confirmând breakout-ul pe Daily și 15m peste nivelul de $26.12. Mediile mobile (EMA 8, SMA 20, SMA 50) sunt perfect aliniate (”Stacked”).

Relative Strength: Scorul RS este unul de elită: 98.0. Pe graficul de 15m, linia LBRT/SPY este în expansiune parabolică, depășind cu mult VWAP-ul sesiunii, semn că acțiunea este liderul incontestabil al zilei în sectorul său.

Parametri Execuție:

• Intrare: $26.67 (Market Buy confirmat)

• Target: $30.2

• Stop-Loss: $24.97

• Risk/Reward: 1:2

⚠️ LBRT este un trade de “momentum pur”. Cu un ADR% de 6.40%, această acțiune se mișcă mult mai repede decât NI. Am ajustat poziția la 13 acțiuni pentru a menține același risc matematic de 0.3% din portofoliu, protejându-ne astfel împotriva volatilității ridicate.

Notă: Partajez acest trade ca parte a jurnalului meu public de tranzacționare. Tranzactiile cu actiuni/optiuni sunt instrumente complexe și pot fi extrem de volatile. Te rog să înțelegi că ești responsabil pentru propriile decizii financiare. Eu nu ofer semnale, ci perspective educaționale asupra pieței.

Market Sentiment: Defensive Rotation. În timp ce SPY ($684.73) și QQQ ($604.21) pierd niveluri de suport, capitalul se mută masiv în Utilități.

• Setup: Breakout confirmat pe graficul Daily și 1H peste nivelul de $45.30.

• Relative Strength: Indicatorul NI/SPY arată forță brută, tranzacționându-se peste VWAP ($0.0659) și mediile mobile pe 15m, chiar dacă piața largă scade.

Parametri Execuție:

• Intrare: $45.50 (Buy Stop confirmat)

• Risc/Trade:0.3% din portofoliu

• Target: $47.90

• Stop-Loss: $44.30

• Risk/Reward: 1:2

⚠️ Trade ideal pre-CPI. NI oferă protecție prin natura sa defensivă și un momentum tehnic superior restului pieței. Menținem riscul de 0.3% din portofoliu.

Notă: Partajez acest trade ca parte a jurnalului meu public de tranzacționare. Tranzactiile cu actiuni/optiuni sunt instrumente complexe și pot fi extrem de volatile. Te rog să înțelegi că ești responsabil pentru propriile decizii financiare. Eu nu ofer semnale, ci perspective educaționale asupra pieței.

Simbol: $NVDA

Expirare: 20 Martie 2026

Strike: 150/145

Credit Încasat: $0.85 / contract($85)

​De ce am intrat?

• Suport confirmat la $170 + 200MA, 14% discount fata de pretul actual, outside of lower BB, RSI @35 cel mai scazut nivel din Apr.2025, delta -0.19 of sell put leg.

​Plan de Risk:

• ​ Închidem la 50-70% profit sau facem Roll dacă prețul atinge Strike-ul.

Simbol: $SBET

Expirare: 20 Martie 2026

Strike: 6

Credit Încasat: $0.33 / contract($33)

​De ce am intrat?

• 20% discount fata de pretul actual, companie relationata cu ETH(staking) unde consider ca aceasta cadere este exagerata.RSI oversold, pret outside din lower BB, posibil return to the mean.

​Plan de Risk:

• ​Închidem la 70% profit sau ne lasam asignati.

​Simbol: $APLD

Preț Intrare: $41.55

Stop Loss: $37.44 (Risc maxim 10%)

Target: $49.90

​Logica Setup-ului:

​ Breakout din Flag Pattern cu volum ridicat.

News catalist (vz pe chart).

​Mărime Poziție: 0.5% din portofoliu

• “Acesta este un trade speculativ, stop loss-ul este obligatoriu.”

Notă: Partajez acest trade ca parte a jurnalului meu public de tranzacționare. Tranzactiile cu actiuni/optiuni sunt instrumente complexe și pot fi extrem de volatile. Te rog să înțelegi că ești responsabil pentru propriile decizii financiare. Eu nu ofer semnale, ci perspective educaționale asupra pieței.

Simbol: $SOFI

Expirare: 06/03/2026

Strike: $21

Credit Încasat: $0.40 / contract($40)

​De ce am intrat?

• ​Suport confirmat la $25 + $23.5, delta12, 20% discount fata de pretul actual

​Plan de Risk:

• ​Închidem la >70% profit sau sunt ok sa fiu asignat la $21 si sa rulez THE WHEEL mai departe…

  

Simbol: IREN

Expirare: 20 Feb

Strike: $30

Credit Încasat: $0.62 / contract($62)

​De ce am intrat?

• Suport confirmat la $49, delta7(very safe entry), entry @200MA

​Plan de Risk:

• ​Închidem la peste 70% profit sau daca sunt asignat am un discount fata de pretul actual de 50%.

  

Simbol: $OUST

Expirare: 20 Feb.

Strike(s): 23/20

Credit Încasat: $0.7/ contract

​De ce am intrat?

​Suport confirmat la 21 & 200MA + IV Rank ridicat.

​Plan de Risk:

​ Închidem la 50% profit sau facem Roll dacă prețul atinge Strike-ul.

​Simbol: $ACN

Read more

Preț Intrare: $8.11

Stop Loss: $7.50 (Risc maxim 7.5%)

Target: $9.35

​Logica Setup-ului:

• ​Breakout lateral consolidation cu volum peste medie

​Mărime Poziție: 0.5% din portfolio

"Acesta este un trade speculativ, stop loss-ul este obligatoriu."

Atentie maine e PPI economic anunt, acordam riscul ca atare,any outcome e posibil.

Notă: Partajez acest trade ca parte a jurnalului meu public de tranzacționare. Tranzactiile cu actiuni/optiuni sunt instrumente complexe și pot fi extrem de volatile. Te rog să înțelegi că ești responsabil pentru propriile decizii financiare. Eu nu ofer semnale, ci perspective educaționale asupra pieței.

Read more

Read more